«Психология толпы не меняется». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Делитесь и голосуйте:

В воскресенье, 11 февраля, биткоин (BTC) торгуется по $43 тыс., его цена с конца предыдущей недели выросла более чем на 12%. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

48 348 +1 235 (2,62%)
Feb 11 14:38:48
Created with Highcharts 7.2.2Values15. янв22. янв29. янв5. фев38 000.0040 000.0042 000.0044 000.0046 000.0048 000.0050 000.00

«Внешние положительные факторы»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

На уходящей неделе биткоин торговался преимущественно ростом, начиная со среды. 5 февраля цена поднялась 0,3%, до $42 709. 6 февраля рост продолжился и составил 0,9%, закрывшись на цена поднялась до $43 099. 7 февраля рост ускорился, биткоин вырос на 2,9% до $44 350, что было обусловлено ослаблением доллара США и ростом американских фондовых индексов.

В четверг цена продолжила движение вверх и достигла $44 614 (+2,12%). За 4 дня сработали ликвидации по коротким позициям на $88 млн. В пятницу рост цены еще больше ускорился и по итогам дня составил 4,07%. Биткоин поднимался до отметки $48 200. С начала недели общий рост цены составил 10,3%. В пятницу, 9 февраля, по итогам дня пара BTC/USD повысилась на 4,07%, до $47 133.

Криптовалюты хорошо восстанавливаются после падения 5 недель назад с вершины $48 969, которое было вызвано оттоком капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и срабатыванием стопов по длинным позициям по маржинальным сделкам. С 11 января по 7 февраля из фонда было выведено $6,138 млрд. Фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), существовавший с 2013 года как закрытый траст для аккредитованных инвесторов, после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) превратился в полноценный спотовый биржевой фонд (ETF), что спровоцировало продажи среди инвесторов. Некоторые продали акции из-за высоких комиссий и перешли в другие фонды с лучшими условиями. Обанкротившаяся биржа FTX также продавала свои акции фонда для погашения обязательств перед клиентами.

За неполный месяц BlackRock (IBIT) и Fidelity (FBTC) собрали наибольшие объемы средств. IBIT накопил 82515 BTC на сумму $3,7 млрд, а FBTC — 59380 BTC на $2,6 млрд. Общий приток средств в новые ETF был больше, чем чистый отток из ETF от Graysacle. Чистый приток составил $22 млн. Произошло перераспределение средств между фондами.

Пока индекс доллара корректируется, а S&P 500 изучает территорию выше 5000 п, курс биткоина в моменте превышал отметку $48 тыс. Я ранее писал, что пара BTC/USD начала рано расти на фоне внешних положительных факторах (рост фондовых индексов и коррекция доллара с 6 февраля). С одной стороны, рост — это хорошо, поскольку активность покупателей поддерживается предстоящим халвингом, которое состоится с 12 по 21 апреля. К тому же, в мае ожидается снижение ставок ФРС США.

Крупные инвесторы также ожидают одобрения спотовых ETF на базе Ethereum. Как только Graysacle преобразует свой Ethereum-фонд в ETF, тоже начнутся распродажи «эфира». Психология толпы не меняется. Опираясь на падение биткоина, можно предположить, что падение ETH будет сдержанным и недолгим. Положительных факторов больше чем негативных.

То, что пара BTC/USD выросла раньше 10 февраля, увеличились риски формирования модели «двойная вершина» на уровне $49 тыс. Ее будут отрабатывать продавцы, которые используют волновой, гармонические паттерны и графический анализ. Посмотрим, как поведут себя продавцы около уровня $49 тыс. По оценкам BitRiver, если продавцов не будет, возможен сквиз до $52 тыс., чтобы сорвать стопы по коротким позициям.

Не исключаю, что повышение может быть в виде сложной ценовой модели — тройками, где импульсы по 15%, а коррекции 5-6 дней. Так покупатели могут без труда дотянуть до $55 тыс. к 5 марта. Если при достижении уровня $49 тыс. флэт под ним продолжится до 1 марта, потом можно ожидать потом ралли до 59000-60000. Для примера посмотрите фьючерс на S&P 500 (срез с 28 декабря 2023 по 22 января 2024). Коррекционная модель называется «поджатие». После завершения и прорыва сопротивления начинается сильное ралли.

Основные моменты технического анализа:

  • Цена пробила вверх уровень сопротивления $43 500 и удерживается выше него. Это говорит о силе быков.
  • Произошла активизация покупателей, что привело к ликвидации коротких позиций на $141 млн за пять дней. Это поддержало дальнейший рост BTC/USD.
  • Отмечаю риск формирования модели «двойная вершина» на уровне $49 тыс. Это может остановить текущий рост.
  • Без резкого отскока о $49 тыс., есть вероятность продолжения роста до $55 тыс. в преддверии халвинга в апреле при сохранении позитивного настроя на рынке.
  • Через модель «поджатие» цель для BTC находится на уровне $59-60 тыс.

В целом, на этой неделе отмечался уверенный рост биткоина, определяемый внешними факторами — ослаблением доллара и ростом фондовых индексов. При сохранении этих условий возможно продолжение роста цены.

«Аппетит инвесторов к риску»

Коммерческий директор биржи OKX Ленникс Лай

Первую половину прошедшей недели биткоин провел в умеренном флэте, колеблясь между $42 000 и $43 500. Но 7 февраля криптовалюта резко переменила свое поведение и перешла к росту, достигнув к субботе 10 февраля пиковых значений около $48 тыс. Аналогичный восходящий тренд продемонстрировал и Ethereum, который сумел к концу недели преодолеть отметку $2500.

ETH/USD

2 528,8 +49,1 (1,98%)
Feb 11 14:38:03
Created with Highcharts 7.2.2Values15. янв22. янв29. янв5. фев2 200.002 300.002 400.002 500.002 600.002 700.00

Рост на крипторынке совпал с подъемом на американском фондовом рынке. Индекс S&P 500 завершил ростом пятую подряд неделю, закрывшись на уровне выше 5000 пунктов. Этому способствовали успешные квартальные отчеты Amazon, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Microsoft и Nvidia. Инвесторы фондового и криптовалютного рынка также были воодушевлены незначительным пересмотром индекса потребцен за ноябрь и декабрь. За декабрь инфляция оказалась на 0,1% ниже, чем объявлялось ранее.

Воодушевление на фондовом и крипторынке свидетельствует о возросшем аппетите инвесторов к риску. Этому не помешали даже слова главы ФРС США Джерома Пауэлла, дающие понять, что в марте 2024 года регулятор вряд ли понизит ключевую ставку, как надеялись участники рынка ранее. Несмотря на сохранение в ближайшей перспективе высокой ключевой ставки, общая оценка ситуации в американской экономике остается позитивной. Согласно опросу Федерального резервного банка Филадельфии, краткосрочные перспективы экономики сейчас кажутся лучше, чем три месяца назад. Опрос 34 профессиональных прогнозистов, опубликованный 9 фераля, показывает, что опасения по поводу экономического спада в США угасают. Это отражает настроения инвесторов, которые повысили активность на рынках.

В пользу криптовалют на прошедшей неделе сыграла и статистика по притоку капитала в спотовые биткоин-ETF. По данным Bloomberg, iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock является явным лидером по притокам средств с момента запуска спотовых биткоин-ETF 11 января с притоком почти $3,23 млрд по состоянию на 8 февраля. Фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занимает второе место с притоком в $2,8 млрд. По состоянию на 8 февраля общий приток Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составил $696 млн, за ним следует биткоин-ETF ARK 21Shares (ARKB) с $695 млн. По состоянию на 8 февраля Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) зафиксировал отток около $6,23 млрд, но он остается лидером по размеру активов с активами под управлением на сумму $21,23 млрд. На спотовые биткоин-ETF в США сейчас приходится всего 10-15% от общего объема спотовых торгов биткоином на традиционных (централизованных) криптобиржах.

В ближайшую неделю биткоин станет ареной для борьбы между продавцами и покупателями. Быки сделали мощный рывок на прошедшей неделе, но теперь им необходимо консолидировать силы, чтобы преодолеть следующий уровень сопротивления в районе $50 тыс. Это может оказаться непросто. У биткоина три сценария — коррекция, флэт или пробой.

Спустя месяц после запуска спотовых ETF биткоин вернулся к январским пиковым значениям. Для инвесторов, занявших позиции в январе, это означает выход в плюс и возможность закрыть позицию без потерь. Это создает давление курс биткоина и препятствует его росту до $50 тыс. Если руководствовать техническими показателями, биткоин уже находится в зоне перекупленности, что повышает риски коррекции.

В ближайшую неделю мы можем увидеть коррекцию биткоина, чем будет способствовать желание январских инвесторов зафиксировать прибыль. Но существенному уходу цены вниз помешает стена ордеров на покупку криптовалюты, выставленную вокруг отметки $40 тыс. Не исключен и сценарий нового периода флэта в районе $47 тыс. с периодическими пробоями уровня $50 тыс. Сумеет ли биткоин закрепиться выше $50 тыс., во многом будет зависеть от настроений криптоинвесторов.

Что касается Ethereum, его рост на прошедшей неделе был усилен позитивными сообщениями о развитии проекта — успешном запуске обновления Dencun в тестовой сети и определении даты развертывания апгрейда. Эти шаги постепенно приближают ETH к переходу на так называемый шардинг, что сделает сеть более масштабируемой, то есть более быстрой и дешевой в использовании. Ближайшая неделя для ETH не предвещает серьезных изменений. Поэтому цена монеты будет более зависима от общей ситуации на крипторынке.

Государство и общество

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость