Торговля криптовалютой 2023 году: подробное руководство для новичков

Содержание статьи:

• Что такое криптотрейдинг
• Разница между торговлей и инвестированием
• Виды криптовалютной торговли
• Как работает рынок криптовалют
• Как начать торговать криптовалютой на бирже с нуля
• Криптотрейдинг на бирже
• Как правильно торговать криптовалютой на бирже: основы для новичков
• Технический и Фундаментальный анализ при торговле криптовалютой
• Правила безопасного трейдинга криптовалют
• Преимущества и недостатки трейдинга криптовалют
• FAQ
• Заключение

Криптовалюты обладают широкой популярностью и ценностью, и это сделало их финансовыми активами, которые можно покупать и продавать с целью получения прибыли. Неудивительно, что с каждым днем желающих заработать на крипторынке становится все больше. ?

Для заработка на криптовалютах используют разные способы: майнинг, долгосрочные инвестиции, а также трейдинг. Трейдинг (торговля криптовалютами) позволяет приумножить прибыль за короткий промежуток времени.

Криптовалютный трейдинг требует высокого уровня знаний. Все основные понятия “классической” торговли (диверсификация, ликвидность, технические индикаторы и т.д.) в равной степени применимы и для операций с цифровыми активами. Если вы в биржевой торговле новичок, желающий стать криптотрейдером, вам нужно изучить ключевые термины и принципы и выбрать подходящую криптобиржу.

В этой статье мы разберем, как работает рынок криптовалют, какую биржу и валюту выбрать для старта, отметим преимущества и недостатки криптотрейдинга. ??

Что такое криптотрейдинг

Трейдинг криптовалютами или криптотрейдинг — это спекуляция на движениях цен цифровых валют.

Этот вид торговли включает в себя обмен одной криптовалюты на другую, покупку и продажу монет, а также обмен фиатных денег на криптовалюту.

Крипто-торговля обычно вращается вокруг купли/продажи активами, а не на владении какой-либо из реальных монет. Вы обмениваете одну криптовалюту на другую в надежде продать актив по более выгодной цене. ??

Разница между торговлей и инвестированием

Существует разница между торговлей криптовалютами (трейдинг) и инвестициями в них. Она заключается во временном периоде, в течение которого трейдер или инвестор держит позицию на бирже открытой.

Существуют разные подходы к описанию временной границы, после которой трейдинговые сделки переходят в разряд инвестиционных. В усредненном варианте все сделки продолжительностью более года относятся к инвестиционным, а все сделки меньшей продолжительности – к трейдинговым.

Трейдинг, в свою очередь, также разделяется на группы в зависимости от длительности сделок:

• Внутридневной трейдинг (интрадей) – сделки совершаются в течение торгового дня;
• Дейтрейдинг – сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких дней, как правило, до недели или двух;
• Среднесрочный трейдинг – сделки могут оставаться открытыми до нескольких месяцев.

Эта концепция аналогична валютной бирже или фондовому рынку, но некоторые отличия все-таки есть. ??

Виды криптовалютной торговли

Торговля криптовалютой делится на несколько видов, в зависимости от используемых инструментов. Наиболее широко на криптовалютных биржах представлены: cпотовый рынок, рынки деривативов и рынки разных видов, поддерживающие маржинальную торговлю (торговлю с плечом).

Спотовый рынок – самый распространенный рынок криптовалют. Он представлен на всех криптовалютах биржах и доступен через торговый терминал. На этом рынке криптовалюта мгновенно переходит во владение от продавца к покупателю, а биржа выступает посредником, регулирующим переход актива по оговоренной цене (цене покупки или продажи).

Рынки деривативов разделяются на несколько видов. Выделим самые распространенные из них и разберемся с базовыми понятиями. ??

Фьючерс – это дериватив (производный инструмент от некоторого базового актива, которым может быть валюта, акции, товары и тд.), который представляет собой договор между продавцом и покупателем о покупке базового актива по некоторой оговоренной цене в оговоренное время в будущем. После истечения срока договора (наступления времени экспирации) покупатель обязан выплатить продавцу оговоренную сумму.

Фьючерсный криптовалютный рынок – на этом рынке торги ведутся не самими криптовалютами, а контрактами на их будущую поставку покупателю. Торгуя крипто фьючерсами, трейдер фактически делает ставку на рост или падение цены базового актива – криптовалюты, не получая ее после даты экспирации фьючерса.

Опцион – это еще один дериватив, представляющий собой контракт, который дает его покупателю право купить или продать базовый актив в будущем по определенной цене. В отличие от владельца фьючерса владелец опциона не обязан покупать или продавать актив по истечении времени его действия. ??

Опционный криптовалютный рынок – похож на классический опционный рынок. Также как и на фьючерсном рынке, трейдер, не владея активом, делает ставку на изменение цены. Если он ожидает роста, то покупает колл-опцион, если снижения – пут-опцион. За покупку опциона с покупателя взимается премия (это цена права продажи или покупки опциона). В случае достижения необходимого уровня цены, трейдер может продать опцион и получить прибыль.

На многих биржах спотовый и фьючерсные рынки поддерживают маржинальную торговлю биткоином и другими криптовалютами.

Маржинальная торговля – или торговля с плечом. Вид торговли (чаще всего доступен на фьючерсном или спотовом рынках), при котором трейдер на 1 единицу своего капитала может использовать несколько (10, 25, 100 и тд.) единиц одолженного у биржи капитала. Маржинальная торговля позволяет в разы увеличить прибыль в случае успешного исхода сделки, но также в разы увеличивает убыток в случае неудачи.

ICO (Initial Сoin Offering – первичное предложение монет) – представляет собой метод привлечения инвестиций в виде продажи первым инвесторам проекта некоторого количества криптовалюты. Инвесторы покупают монеты с расчетом на их будущий рост. ICO может происходить на любой подходящей платформе и не пока не регулируется строгими правилами. Из-за отсутствия регулирования участие в ICO сопряжено с риском быть обманутым, потому в последнее время более распространенным вариантом инвестирования в проекты на начальных этапах стали IEO.

IEO (Initial Exchange Offering – первичное биржевое предложение монет) – вариант ICO, когда биржа, на которой происходит первичное предложение, выступает гарантом надежности проекта. IEO более безопасны, и хотя участие в них не гарантирует успешности проекта, инвесторы могут быть уверены, что хотя бы получат свои токены.

Как работает рынок криптовалют

Чем торговля на криптовалютном рынке отличается от традиционных валютных и фондовых рынков? Рассмотрим основные отличия:

• Высокая волатильность. Цены на монеты могут очень резко меняться за короткий промежуток времени. Факторы влияния на стоимость цифровой валюты могут быть очень разные и часто непредсказуемы (например, на стоимость других криптовалют сильно влияет изменение цен на биткоин);
• Низкий порог входа. Свою первую сделку начинающий криптотрейдер может совершить имея на счету небольшую сумму денег;
• Криптовалютные биржи работают круглосуточно и без перерывов. Вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Для того, чтобы начать трейдинг цифровыми финансовыми активами вам нужно, выбрать надежную, безопасную и популярную биржу.

Криптовалютные биржи работают на технологии блокчейн и делятся на два типа:

• Централизованные (CEX). Эти биржи управляются и контролируются организациями. За обменные операции взимается комиссия, которая покрывает расходы на обслуживание и взаимодействие продавца и покупателя;
• Децентрализованные (DEX). Торговля монетами происходит без участия организаций-посредников. На DEX не хранится информация о пользователях. Учетной записью является кошелек, с которого/на который переводятся средства.

Появление технологии блокчейн и криптовалюты создало больше возможностей для работы децентрализованных рынков. Это позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую.

Многие пользователи децентрализованных виртуальных рынков воспринимают отсутствие надзора со стороны регулирующих органов как преимущество или свободу от сторонних посредников, а отсутствие посредников может привести к более низким операционным издержкам, чем на регулируемых рынках.

Блокчейн кажется сложным, но его основная концепция действительно довольно проста.

— Cryptonisation.com.

Блокчейн — это особый тип базы данных. Она отличается от типичной базы данных способом хранения информации: блокчейны хранят данные в блоках, которые затем объединяются в цепочку. По мере поступления новых данных они вводятся в новый блок. После того, как блок заполняется информацией, он привязывается к предыдущему блоку, в результате чего данные объединяются в цепочку в хронологическом порядке (эти данные невозможно изменить либо удалить).

Ключевые отличия криптовалютного и фондового рынков

Несмотря на схожесть основных принципов, крипторынок отличается от фондового следующими параметрами:

• На крипторынке торгуются криптовалюты и производные от криптовалют, на фондовом рынке ? акции, облигации и различные деривативы;
• Законодательство, регулирующее крипторынок, во многих странах находится на начальных этапах формирования;
• Крипторынок работает 24/7 круглогодично, без выходных и праздников;
• Крипторынок менее предсказуем из-за специфики торгуемых инструментов и постоянно меняющихся условий работы индустрии.

Чтобы работать на крипторынке, необходимо знать некоторые его специфические правила и особенности. Но изучив основы трейдинга самостоятельно или пройдя обучение, можно научиться торговать криптовалютой на уверенном уровне.

Как начать торговать криптовалютой на бирже с нуля

Огромное количество новичков пробуют свои силы в трейдинге, но большинству из них так и не удается реализовать свой потенциал и заработать заветный миллион. И у этого большинства есть общая черта: они не овладели базовыми понятиями и умениями, необходимыми для успешной торговли криптовалютой. Потратив достаточно времени на обучение основам, можно в разы увеличить шансы на успех.

Какими навыками должен обладать трейдер? Перечислим основные:

• Разбираться в техническом и фундаментальном анализе, чтобы расшифровывать поведение цены;
• Уметь пользоваться биржевыми графиками и техническими индикаторами;
• Понимать, как работают ордера, как искать точки входа и выхода из рынка;
• Умение открывать и закрывать сделки, отслеживать историю торгов и т.д.

Чтобы оттачивать свои навыки, вы можете посещать специализированные семинары. Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Чтобы потренироваться без риска потери реальных денег, попробуйте торговать на демо-счетах, а также поначалу открывать небольшой депозит.

Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Выберите биржу. Можете руководствоваться ?? этим рейтингом;
2. Зарегистрируйтесь;
3. Пополните счет;
4. Выберите торговую пару или несколько;
5. Проведите технический и фундаментальный анализ;
6. Определите лучшие точки входа и выхода из сделки.

Криптотрейдинг на бирже

На примере этой биржи разберем покупку и продажу криптовалюты (открытие и закрытие сделки):

1. Войдите или зарегистрируйтесь на ?? OKX (OKEX). Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль для своей учетной записи на странице регистрации, или используйте вместо этого свой номер телефона;

   

2. Настройте свою учетную запись. Вы можете получить доступ к своим настройкам, наведя указатель мыши на значок профиля и нажав Preferences;

   

3. Подтвердите свою личность. Хотя OKX (OKEX) не требует, чтобы пользователи верифицировали свои учетные записи для внесения депозита и торговли криптовалютой, лимиты на снятие средств остаются в силе до завершения процесса KYC. Чтобы начать процесс, вы можете нажать Verify в подменю на экране настроек или в раскрывающемся списке после перехода к значку профиля;

   

4. Когда ваша учетная запись создана, вы можете приступить к торговле. У вас есть два способа продолжить: вы покупаете криптовалюту на OKX (OKEX) или вносите свои существующие активы на свой счет OKX (OKEX). Для торговли на OKX (OKEX) при зачислении средств необходимо указать торговый аккаунт (Trading account) в качестве цели перевода;

   

5. Для перевода средств на баланс пользователя, перейдите в меню Assets > Deposit. В выпадающем списке выберите валюту пополнения и задайте сеть > Continue. В следующем окне биржа сгенерирует адрес, на который необходимо перевести криптовалюту. Скопируйте его;

   

6. Перейдите в свой криптокошелек и вставьте скопированный адрес в поле для перевода криптовалюты > в кошельке подтвердите перевод > проверьте, что средства зачислены на аккаунт;
7. В верхней панели меню перейдите к пункту Trade > Basic Trading;

   

8. На открывшемся экране слева вы можете выбрать из множества рыночных пар, доступных для торговли;

   

9. После того как вы выберете торговую пару, вы можете совершить сделку (в этом примере мы выбрали пару BTC / USDT). Чтобы совершить сделку на покупку, вам нужно просто ввести количество BTC в поле Amount (BTC) справа от информации о цене;
10. По умолчанию тип ордера установлен на Limit (ордер будет исполнен по выбранной вами цене или лучше). Опытные трейдеры могут изменить тип ордера в соответствии со своими потребностями; ?
11. Поле Price (USDT) также автоматически отображает последнюю торговую цену, и она может быть изменена. Если вы установите желаемую цену ниже рыночной, ваш ордер присоединится к другим в Order book (книге ордеров), пока он не будет исполнен;
12. Order book, которая находится с правой стороны, представляет рыночную ликвидность как покупателей, так и продавцов. В верхней части книги ордеров собираются лимитные ордера на продажу от всех участников рынка (обозначены красным цветом), в нижней части – лимитные ордера на покупку (обозначены зеленым цветом);

    

13. Как только вы выберете желаемую цену, введите ее в поле Price (USDT), а затем в Amount количество, которое вы хотите купить. Затем вам будет показана итоговое количество USDT монет в поле Total(USDT), и вы сможете нажать Buy BTC, чтобы купить BTC, при условии, что на вашем торговом счете достаточно средств (USDT);

    

14. Отправленные заказы остаются открытыми до тех пор, пока они не будут выполнены или не отменены вами. Вы можете просмотреть их на вкладке Open orders на той же странице;

    

15. Как только ваш ордер будет исполнен, вы успешно совершите сделку на OKX (OKEX).

Лучшие биржи для старта

Прежде чем выбрать криптовалютную биржу для трейдинга, проанализируйте все факторы и особенности платформ: функционал, комиссии, работу технической поддержки. Рекомендуется придерживаться авторитетных и популярных бирж. ??

Как правильно торговать криптовалютой на бирже: основы для новичков

Правильная торговля на криптовалютной бирже должна обеспечивать трейдеру или инвестору получение прибыли. Существует огромное количество стратегий, которые позволяют успешно торговать криптовалютой, и в рамках одной статьи рассмотреть все их многообразие невозможно.

Работа с графиками криптовалют при криптотрейдинге

Работа с графиками – базовый навык, необходимый и трейдеру, и инвестору. По вертикали на графике отображается шкала цены, по горизонтали – шкала времени. Шкалы цены и времени можно растягивать, приближая и отдаляя график. Кроме того, существует возможность изменять разрешение временной шкалы, переключая отображаемые на ней временные промежутки – так называемые таймфреймы). Также на графике можно использовать различные визуальные элементы, рисовать и добавлять на него индикаторы для принятия торговых решений.

Движение цены на графике может отображаться различным образом: барами, японскими свечами, полыми свечами, ломанной линией, линией и заливкой по области, а также различными экзотическими инструментами типа свеч Heikin-Ashi и тд. В этой статье мы разберем только наиболее часто используемые японские свечи.

Японские свечи – способ отображения цены инструмента на графике, когда в рамках определенного таймфрейма показывается цена открытия (open – O), цена закрытия (close – C), самая низкая (low – L) и самая высокая цены инструмента (high – H). Японские свечи одновременно отображают все четыре цены за выбранный промежуток времени, после того как свеча сформировалась.

Рассмотрим строение свечи подробнее. Свеча обязательно имеет тело определенного цвета (зависит от того, растущая или убывающая свеча отображается на графике) и может иметь выходящее за пределы свечи отростки, называемые фитилями (отражают максимальные и минимальные цены, которые успел достичь инструмент за время формирования свечи).

Все цены свечи можно увидеть, если навести на нее курсор – они отобразятся в левом верхнем углу графика.

Например, трейдер выбрал таймфрейм разрешением m15 и японские свечи в качестве способа отображения цены. Это означает, что каждая свеча будет отображать изменение цены в течение 15 минут.

• Цена Open (O) – указана на рисунке под номером 3. Показывает цену в первую секунду формирования свечи. Цена Open также будет влиять на конечный цвет свечи после ее формирования. Если цена закрытия Сlose будет выше цены Open, то тело свечи будет зеленым (цвет можно выбирать). Такой цвет говорит о том, что свеча растущая. Если цена закрытия Close будет ниже цены Open, то тело свечи будет красным (цвет можно выбирать). Так выглядит убывающая свеча;
  Растущая свеча говорит о том, что цена инструмента растет, убывающая о том, что цена снижается.
• Цена Close (C) – указана на рисунке под номером 2. Показывает цену в последнюю секунду формирования свечи;
• Цена High (H) – указана на рисунке под номером 1. Показывает максимальную цену, которая была достигнута инструментом за выбранный промежуток времени. Формируется в виде фитиля только в случае, если цена закрытия Close окажется ниже максимальной цены High к концу времени формирования свечи;
• Цена Low (L) – указана на рисунке под номером 4. Показывает минимальную цену, которая была достигнута инструментом за выбранный промежуток времени. Формируется в виде фитиля тогда, когда цена закрытия Сlose окажется выше минимальной цены Low к концу времени формирования свечи.

Типы ордеров при торговле на бирже криптовалют

Приказы на продажу или покупку на бирже отдаются при помощи специальных указаний, называемых ордерами. Ордера позволяют устанавливать условия для открытия и закрытия сделки (уровни цен для срабатывания приказов) и объем покупаемого инструмента. ??

Основными ордерами на рынке являются:

• Ордера Market (Sell Market, Buy Market) – в этих ордера не устанавливается цена срабатывания. Приказ на покупку или продажу будет отдан по цене, которой достигнет инструмент к моменту отправки приказа. Т.е. инструмент будет куплен или продан по текущей цене на рынке. Ордера Market не попадают в стакан котировок (о стакане читай ниже).
• Ордера Stop (Buy Stop, Sell Stop) – этот тип ордеров используется как вспомогательный для ордеров Market. Ордера Stop существуют для того, чтобы задавать некоторый уровень цены для ордеров Market, при достижении которого будет исполнен приказ купить или продать инструмент по текущему к тому моменту уровню цены. Т.е. фактически ордера Stop – это отложенные ордера Market. Ордера Stop не попадают в стакан котировок.
• Ордера Limit (Sell Limit, Buy Limit) – это отложенный тип ордеров. Ордера Limit позволяют задавать уровень цены, по которому трейдер хочет купить или продать инструмент. Ордера Buy Limit выставляют ниже текущего уровня цены, ордер Sell Limit выше текущего уровня цены. Ордера Limit попадают в биржевой стакан и формируют глубину рынка (о глубине рынка читай ниже).

Помимо ордеров для отдачи приказов на исполнение сделок, существуют также два распространенных “технических” ордера: Stop Loss и Take Profit:

• Stop Loss (“остановить убыток”) – как понятно из названия, это ордер типа Stop, т.е. он отправляет Market ордер на рынок по достижении определенной цены. Такой ордер используется для ограничения потерь, если цена инструмента начинает идти в сторону противоположную той, на которую рассчитывал трейдер. Stop Loss работает как Buy Stop в случае, когда выставляется для закрытия сделки на продажу, и как Sell Stop в случае, когда выставляется для закрытия сделки на покупку.
• Take Profit (“забрать прибыль”) – еще одна разновидность Stop ордера. Его назначение в том, чтобы отправить в рынок ордера Sell Stop или Buy Stop по достижении некоторой цены, которую трейдер посчитал достаточной, и зафиксировать прибыль, заработанную к моменту достижения этой цены. Для сделок на продажу Take Profit будет срабатывать как ордер Buy Stop, для сделок на покупку – как ордер Sell Stop.

  

Cтакан или Книга ордеров на OKX выглядит так:

• Верхний список (как правило, выделяются красным цветом) содержит в себе заявки на продажу (также поле называют Ask). Сюда попадают Sell Limit ордера;
• Нижний список отображает ордера на покупку (также поле называют Bid). Сюда попадают Buy Limit ордера;
• Разница между самой низкой ценой из красной области (внизу красного списка) и самой высокой ценой из зеленой области (вверху зеленого списка) называется спред. Считается, что чем меньше спред (разница между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя), тем ликвиднее в текущий момент инструмент.

Некоторые трейдеры делят ордера, попавшие в стакан на две категории:

• Агрессивные – ордера, которые при попадании в стакан закрываются мгновенно, потому что есть противоположные им сделки;
• Пассивные – ордера, которые не обрабатываются сразу после попадания в стакан из-за отсутствия встречных предложений.

Используя данные стакана можно проводить базовый анализ инструмента. Принцип анализа такой:

• Скопление ордеров Sell Limit (ордеров с большими объемами) по ценам, которые превышают самую низкую цену из красного списка (текущая цена Аsk), может говорить о том, чтобы рынок в ближайшей перспективе может падать;
• Скопление ордеров Buy Limit (ордеров с большими объемами) на уровне цен ниже самой высокой цены зеленого списка (текущая цена Bid) может говорить о том, что в ближайшей перспективе рынок пойдет вверх.

Понимание принципов работы ордеров – важная часть основ трейдинга криптовалют, особенно если вы начинаете заниматься им с нуля. В процессе обучения можно научиться самостоятельно проводить комплексный анализ любых инструментов и разработать свою стратегию работы на рынке.

Уровни сопротивления и поддержки

Еще одна важная часть работы с криптовалютой – умение определять уровни поддержки и сопротивления. В трейдинге существует достаточно много подходов к определению уровней. В статье будет рассмотрен самый базовый подход – определение уровней по графику цены. ??

На уровне стакана заявок уровни поддержки и сопротивления формируются из скоплений ордеров около определенных цен. Такие скопления, существующие некоторое время, формируют на графике инструмента уровни, которые можно выделить визуально.

Выделяют два типа уровней:

• Уровни поддержки – это уровень цены, который не дает ей падать ниже (при сделках на покупку) или расти выше (при сделках на продажу) некоторого значения.
• Уровень сопротивления – это уровень, в который упирается и не может пробить цена при своем движении вверх (при сделках на покупку) или вниз (при сделках на продажу).

Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдеру в торгах на криптовалюте. Используя их, можно принимать решение о входе в сделку, а также выставлять Stop Loss и Take Profit приказы.

Объем торгов

Еще один важный показатель, который может оценить трейдер для улучшения своей стратегии торговли – объем торгов. Для того, чтобы увидеть объем торгов в текущем моменте, можно воспользоваться индикатором Volume (как правило, включен по умолчанию в большинстве терминалов).

Чтобы включить индикатор, необходимо:

1. В терминале найти иконку Indicator;

   

2. В открывшемся окне в строке поиска набрать Volume и выбрать из списка индикатор Volume.

   

Индикатор Volume состоит из столбцов разного цвета. Высота столбца говорит о самом объеме (объеме актива в проторгованных ордерах за единицу времени, которая определяется установленным таймфреймом), а цвет – о том, каких ордеров (на покупку или продажу) было проторговано больше.

Индикатор можно использовать следующим образом:

• Если трейдер видит, что высота текущего столбца больше нескольких предыдущих, и он окрашен в красный цвет, значит по текущему инструменту в данный момент проходит больше ордеров на продажу – следовательно, его цена может снижаться;
• Если трейдер видит, что высота текущего столбца больше нескольких предыдущих, и он окрашен в зеленый цвет, значит по текущему инструменту в данный момент проходит больше ордеров на покупку – следовательно, его цена может расти.

История торгов

Дополнительным инструментом для анализа движения цены может быть история торгов. История торгов доступна во многих торговых терминалах. В терминале OKX окно истории торгов выглядит так:

Для активации окна истории торгов на бирже OKX в правой части открытого терминала нажмите на Trade History.

В окне истории торгов списком перечислены все сделки, прошедшие по стакану определенного актива. В списке указывается цена, объем и время совершенных сделок. Анализируя историю торгов, можно увидеть, сделки какой направленности преобладали некоторое время назад и каков был их объем. Увязав эти данные с остальными показателями можно понять, в какую сторону движется рынок:

• Если преобладают сделки на продажу (красные), то цена на актив падает;
• Если преобладают сделки на покупку (зеленые), то цена актив растет.

Глубина рынка

Глубина рынка формируется из ордеров Limit, попадающих в стакан. Из-за того, что глубину рынка в стакане может быть не очень удобно отслеживать, был разработан специальный инструмент для торгового терминала. На бирже OKX он выглядит так:

По горизонтали в окне Depth отображаются текущие цены лимитных ордеров, по вертикали – суммируются объемы всех ордеров по различным ценам. Трейдер может увидеть объем по определенной цене, наведя указатель мышки в нужное место. Красная область показывает ордера на продажу, зеленая – на покупку. В месте пересечения красной и зеленой областей находятся лучшие цены на продажу и покупку и объем ордеров по ним.

Глубина рынка позволяет трейдеру анализировать скопления ордеров по определенным ценам и, в зависимости от этого, предполагать, куда может пойти цена инструмента. Принципы анализа глубины рынка такие же, как при анализе ордеров в стакане (смотрите раздел Типы ордеров при торговле на бирже криптовалют).

Технический и Фундаментальный анализ при торговле криптовалютой

В криптовалютном трейдинге, как и в других видах трейдинга, для анализа и предсказания движения цены используются два противоположных, но дополняющих друг друга подхода:

• Технический анализ – использует цену актива и объемы торгов как основу для предсказания движения цены. Его основные инструменты: график цены, график объема, стакан заявок и индикаторы.
• Фундаментальный анализ – использует экономические данные по активу и новости о нем как основу для предсказания движения цены. Его основные инструменты: новости индустрии, экономики, политики и самого проекта, а также экономические данные.

Технический анализ чаще используется при коротких сделках, фундаментальный – для анализа движения цен на больших периодах. Однако сочетая данные, полученные в ходе технического и фундаментального анализа. можно наиболее точно определить направление движения цены на любых таймфреймах и при любой длительности сделки.

Для успешной торговли потребуется глубокого изучить оба вида анализа. Базовая инструкция по техническому анализу актива была пошагово описана в разделах выше.

— Cryptonisation.com.

Что такое Лонг и Шорт в трейдинге

Лонгом (от англ. Long – длинный) в криптотрейдиге называют любую сделку на покупку актива. Шортом (от англ. Short – короткий) называют любую сделку на продажу актива. Когда трейдеру необходимо продать актив, он выбирает сделку направления Sell (Short), когда купить – Buy (Long). ?

Названия пришли из сленга классических трейдеров. Считалось, что при сделках на покупку цена актива, как правило, растет медленно и сохранять сделку открытой приходится долго. Когда же цена актива снижается, то делает это быстро, и сделки получаются непродолжительными по времени.

Правила безопасного трейдинга криптовалют

Торговля криптовалютой требует от вас делать предположения о движениях рынка в будущем. И вам потребуется обучение и последующий анализ рынка, чтобы использовать методы для снижения рисков при торговле. Хотя никто не может предсказать эти движения со 100%-ой уверенностью.

Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при криптотрейдинге. ??

Учитывайте потенциальные риски при торговле

Если у вас недостаточно опыта, выбирайте спокойный рынок и не используйте плечо. Это стратегия, при которой волатильность на рынке спадает, цены меняются незначительно и активность других трейдеров снижается. Это позволит вам принимать решения более взвешенно и не полагаться на эмоции.

Стартовый капитал для торговли криптовалютой

Многие начинающие криптотрейдеры совершают распространенную ошибку: вкладывают в трейдинг все свои сбережения, не думая о риске. Это шаг, который приведет вас к потерям.

Определите для себя стартовый капитал и открывайте сделки на свободные средства, которые не жалко потерять. Начинайте практиковаться на небольших сделках, постепенно увеличивая свой бюджет. И уж точно не стоит одалживать деньги или брать кредит, чтобы торговать на бирже.

— Cryptonisation.com.

Диверсификация и трейдинг криптовалют

Такой принцип риск-менеджмента, как диверсификация помогает снизить инвестиционные риски и обеспечить достижение финансовых целей, не подвергая излишней опасности свои средства.

Диверсификация портфеля относится к инвестированию в различные активы или классы активов для снижения риска в случае, если одна или несколько инвестиций не принесут результатов.

Также не сосредотачивайте свои монеты на одной криптобирже. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, которые можно нивелировать благодаря диверсификационной стратегии.

Выбор криптовалют для трейдинга

Лишь несколько криптовалют, такие как Биткойн и Эфириум, достигли массового уровня популярности. Однако даже хорошо зарекомендовавшие себя валюты могут стать жертвой экстремальной волатильности цен. Может быть трудно предсказать, как будут колебаться цены на новые монеты, потому что исторической информации для анализа мало. ??

Поддержка новой, недавно появившейся валюты, может оказаться чрезвычайно прибыльной, но в равной степени есть вероятность, что вы совершите дорогостоящую ошибку, если не будете знать, что делаете. Хайповые монеты часто растут намного лучше более полезных и технологичных: это возможность для заработка, но также и повышенные риски, если за хайпом ничего нет.

Выбирайте ликвидные криптовалюты с большой рыночной капитализацией (это общая стоимость всех монет), а также присутствующие на разных биржах. Так как их стоимость зависит от спроса и предложения, то от количества участников на разных площадках формируется цена актива, и она может существенно разниться. Это позволит вам перебрасывать криптовалюту с одной биржи на другую и продавать с профитом.

— Cryptonisation.com.

Выбор правильной стратегии трейдинга

Криптоактивы — это инвестиции с высоким риском, и торговля ими без плана часто может привести к потере капитала. Это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии и торгует интуитивно или в азарте.

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из стратегий. Однако, прежде чем принять решение об участии в них, необходимо изучить и рассмотреть сопряженные риски и затраты.

Преимущества и недостатки трейдинга криптовалют

FAQ

Заключение

Трейдинг криптовалютами — это отличная возможность заработать дополнительные деньги и улучшить ваше понимание рынка, но не стоит забывать о рисках.

Следует помнить, что разница между успешным инвестором и неудачником обычно сводится к уровню анализа рынка, чтения графиков и способности следовать своей инвестиционной стратегии.

Вы всегда можете попробовать открыть сделку с небольшими суммами, заработать (или слить) депозит и понять, подходит ли вам такой вид инвестиций или нет. ?