Волатильность биткоина достигла самого низкого уровня за последние четыре месяца - ценовое давление, которое в любом случае может вызвать существенное движение. Теханализ расходится с фундаментальными показателями, оцениваем возможности.
26 июня бычий рост BTC остановился на максимумах выше 13'800 долларов, и с тех пор цены привели к более низким максимумам и более низким минимумам. Примечательно, что торговый диапазон резко сузился за последние две недели, при этом биткоин консолидируется между $9'850 и $10'950, согласно данным Bitstamp.
В результате полосы Боллинджера - индикаторы волатильности, размещенные на 2 стандартных отклонения выше и ниже 20-дневной скользящей средней цены, - резко сузились. Что еще более важно, пропускная способность Боллинджера, индикатор, используемый для измерения волатильности рынка, упала до 0,11 - самое низкое значение с 3 мая, как видно на графике ниже.
Полосы Боллинджера
Уровень волатильности неуклонно снижался с 0,62 до минимумов около 0,10 в течение 2,5 месяцев. В прошлом BTC был свидетелем больших движений после падений до или ниже 0,10 (отмечено стрелками).
Например, пропускная способность упала до 0,06 за неделю до того, как BTC перешла на бычий рынок с большим объемом движения до 5'000 долларов 2 апреля. Она также упала до 0,10 2 мая - за день до того, как BTC поднялся выше 5'600 долларов, отмечая прорыв вверх. трехнедельной консолидации. И в дни, предшествовавшие распродажам в ноябре ниже $6'000, волатильность упала до 0,05.
Если история может служить руководством, то BTC может вскоре стать свидетелем большого шага в любую из сторон. Теория технического анализа также утверждает, что за продолжительным периодом низкой волатильности часто следует большое движение.
В то время как рекордно высокий уровень хэша (уверенность майнеров) вызывает бычий потенциал, технические графики начинают благоприятствовать медведям.
Дневной график
Биткоин подскочил на 2,6% 12 сентября, подтверждая прорыв восходящего тренда. Однако бычий прорыв не смог подать заявки, и криптовалюта закончила тем, что создала еще один более низкий максимум на уровне 10'458 долларов (максимум 13 сентября).
После неудачного прорыва медвежьи настроения, выдвинутые большой красной поглощающей свечой 6 сентября, завоевали доверие. BTC рискует вернуться к минимуму 11 сентября в 9'855 долларов в краткосрочной перспективе. Пробой этого уровня откроет двери движению ниже $9'320 (минимум 29 августа).
Также нельзя исключать возможность более глубокого падения до уровней ниже 8'000 долларов, поскольку криптовалюта выглядит тяжелой на графиках с большим таймфреймов.
Месячный и недельный графики
Последовательные внутренние свечные модели бара на месячном графике (вверху слева) указывают на истощение покупателей после сильного ралли с 4'000 до 13'880 долларов.
Медвежий разворот «внутреннего бара» будет подтвержден, если цены закроются (UTC) ниже $9'049 - минимума первого внутреннего бара, созданного в июле, - 30 сентября. Кроме того, отрицательное значение недельной дивергенции скользящей средней (MACD) указывает на возможность более глубокого отката.
Медвежий сценарий ослабнет, если цены поднимутся выше 10'956 долларов (максимум 20 августа), что лишит законной силы установление более низких максимумов на дневном графике. Тем не менее, для оживления бычьего рынка необходимо закрытие недели (воскресенье, UTC) выше $12'000.
