Зачем и как использовать стоп ордер на криптобирже?

Содержание статьи:

1. Что такое стоп ордер?
2. Лимитный ордер
3. Что такое стоп-лимит
4. Советы и приемы

Стоп-ордера — это ордера на покупку или продажу актива, когда он достигает определенной цены. Этот инструмент помогает инвесторам зафиксировать прибыль или ограничить убытки. Если вы не знакомы с понятием стоп ордера, стоп лимиты или стоп-лосс на бирже — статья для вас.

Что такое стоп ордер?

Стоп-ордер упрощает достижение некоторых инвестиционных сценариев за счет автоматизации сделок. Эта опция может рассматриваться как страховка, которая помогает повысить шансы на покупку или продажу по точной цене.

Например, вы можете использовать стоп-ордер, чтобы купить биткоин, как только он поднимется до заданной цены. В другом случае стоп-ордером можно продать цифровую валюту, когда ее цена падает до определенного уровня.

Лимитный ордер

Лимитный ордер — это «заказ» на бирже с определенными лимитом цены. Этот лимит определяется трейдером. Сделка будет исполнена, только в том случае, если цена достигнет установленного лимита (или лучше). Такие ордера можно настроить заранее, чтобы продавать или покупать по более выгодной цене.

Типичный сценарий:

• Вы предполагаете, что ETH уйдет в коррекцию, так что ставите лимитный ордер на -7% от текущей цены. Ордер исполнится, если расчеты верны.
• Часто лимитные ордера ставят в ожидании удачной цены, когда нужно выйти из монеты. Например, вы покупали биткоин по $8300, а его средняя цена сейчас 7600 и сильная волатильность. Вам нужно выйти в фиат, но вы не сильно торопитесь. Вы ставите лимит ордер на $8305 или ниже (смотря сколькими баксами вы готовы пожертвовать).

На Binance это поле выглядит таким образом:

Нетипичный сценарий:

• Некоторые трейдеры ставят очень низкие лимитные ордера на покупку биткоина. Эта цена кажется нереальной. Например, ордер на покупку по $2000 в 2019 году, когда средняя цена в районе $7000. Иногда это срабатывает: книгу заказов глючит или происходит сильный провал на рынке, и цена на полсекунды опускается до этого уровня — ордер срабатывает и трейдер в неожиданном профите.

В отличие от рыночных ордеров, лимитные ордера не исполняются мгновенно, поэтому вам нужно подождать, пока не будет достигнута цена спроса/предложения (за исключением ситуации, когда текущая цена уже равна той, которую вы выставили). Лимитные ордера позволяют более выгодно продавать и покупать, и они обычно размещаются на основных уровнях поддержки и сопротивления. Вы также можете разделить свой ордер на покупку/продажу на множество меньших лимитных ордеров, чтобы получить эффект средней стоимости.

• Стоп-лосс — это ордер на продажу ниже уровня или по той-же цене, чтобы был куплен актив, чтобы выйти из позиции с минимальными потерями.
• Тейк профит — это ордер на продажу выше уровня покупки, чтобы выйти из позиции с прибылью.

В чем бывает проблема

Если трейдер защищает себя от убытков, лучше использовать стоп-лимит (о нем ниже). Если вы ставите продажу по цене ниже, например, $7000 за BTC, то ордер сработает и перейдет в рыночный. То есть, как только биткоин достигнет этого уровня, ордер попадет в общую книгу заказов и продастся по лучшей рыночной цене. Но из-за очереди, эта цена может быть гораздо ниже лимита. Есть риск продать монету на несколько процентов ниже.

Рыночный ордер — это заказ на биржу купить или продать по наилучшей цене, которая сейчас есть на рынке. Вы не знаете точную цену покупки, она может немного меняться.

Что такое стоп-лимит

Стоп-лимит имеет три поля:

• стоп-цена — это цена актива, при достижении которой исполняется стоп-лимит,
• лимитная цена — выбранная или потенциально лучшая цена, по которой исполняется стоп-лимит. Часто ставится в процентах (-5% от текущей, например).
• количество — количество активов.

Вместо того, чтобы ордер становился рыночным ордером на продажу, ордер на продажу становится лимитным, который будет исполняться только по предельной цене или лучше.

Например:

Мне нужно продать биткоин по цене не выше $7400. Но если он будет стоить уже $7200, этот вариант мне не подходит. Тогда я ставлю свой ордер со стопом на $7400 и лимитом на $7250.

Стоп-лимит используются, когда цена актива падает ниже лимита и инвестор не хочет продавать, а готов ждать, пока цена вернется к предельной цене.

Стоп-лимит ордера предназначены для уменьшения убытков трейдера. Большинство считает, что стопы ставятся на длинную позицию, но на самом деле он может работать и на короткой.

Лимитный ордер виден в книге ордеров на бирже. Стоп-лимит ордер состоит из двух частей и превращается в лимитный ордер, видимый рынком, только после того, как стоп-цена достигнута или превышена. Лимитный ордер зависит от срабатывания стоп-цены.

Советы и приемы

Если вы решили использовать стоп-ордера в трейдинге, есть несколько советов и приемов, которые вы можете использовать.

1. Если вы только начинаете использовать стоп-ордера, вам лучше придерживаться рыночных ордеров, поскольку их проще настроить и выполнить.
2. Установите стоп-лимиты на основных ценовых уровнях поддержки или сопротивления.
3. Для расстановки стоп-лоссов часто используют скользящую среднюю. Этот индикатор усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на графике. Если вы хотите перейти на краткосрочный тренд, можете отследить свой стоп-лосс с помощью 20-периодной скользящей средней (MA) — и выйти из позиции, если цена будет за ней.
4. Проверяйте актуальность своих отложенных ордеров в аккаунте.
5. Не используйте или аккуратно используйте стоп-ордера на мелких колебаниях (которые укладываются в стандартную дневную волатильность).
6. С опытом, не размещайте стоп-ордера на очевидном ценовом уровне (поддержка и сопротивление). Там слишком много ордеров, что позволяет институциональным инвесторам немного пушить цену, после чего рынок разворачивается.