Содержание статьи:
В течение нескольких недель биткоин торгуется во флете: некоторые ждут снижения до $3'000, другие - астрономических максимумов. Рассматриваем положение с точки зрения теханализа.
Сейчас, когда биткоин движется к середине диапазона в $7'000, зараждается бычий тренд? Или это флутуации на низкой ликвидности для создания возможностей для заполнения ценового разрыва на диаграмме фьючерсов?
Гэп по фьючерсам на CME
Независимо от того, используете ли вы торговлю с помощью кредитного плеча или просто переводите свои биткоины в стейблкоины во время падения - если вы не извлекаете выгоду из недельного разрыва на CME, то упускаете прибыль. Однако, чем более очевидными становятся эти сделки по заполнению пробелов, тем больше вероятность того, что они уйдут в прошлое.
Рождественская неделя - это неделя, в которую биржа CME былп закрыт 24, 25 и 26 декабря, что означало, что попытка торговать в заполнение ценового пробела была немного более сложной. Поскольку существует пятничный гэп был потерян, 20 декабря необходимо было бы заполнить ценовой пробел в понедельник, 23 декабря, но затем понедельник, 23 декабря, оставил новый пробел, который необходимо было заполнить в пятницу, 27 декабря.
Следующая неделя будет такой же: календарь праздников CME показывает, что торги будут закрыты с 31 декабря по 2 января 2020 года.
Дневной график BTC/USD. Источник: TradingView
Похоже, что трейдеры с большей подверженностью управляют ценой битаоина в выходные дни, когда объем торгов снижается, а затем ждут, когда институциональные трейдеры заполнят пробел на следующей неделе.Однако из-за того, что институциональные деньги занимают дополнительные 6 выходных дней в праздничные дни, это означает, что киты на этом рынке работают круглосуточно, что приводит к сокращению периодов объема.
Таким образом, хотя банкиры могут спать, биткоин, по сути, не спит, и это может открыть окно для краткосрочного ралли до возобновления медвежьего цикла.
Недельный MACD начал снижаться
Индикатор сходимости скользящих средних (MACD) показывает ранние контрольные признаки бычьего разворота. Как видно на диаграмме ниже, линия MACD сменила медвежий курс 16 декабря, но почему?
Недельный график BTC/USD MACD. Источник: TradingView
Вероятно, что из-за отсутствия институционального интереса в период Рождества рынок легко поднялся вверх, что изменило траекторию осциллятора, и вместе с этим продолжил формировать бледно-розовые свечи, которые становятся короче от недели к неделе, обычно указывая на переход в зеленую зону.
Это дало некоторую надежду на облегчение роста, прежде чем начнется настоящая боль для биткоина. Какие есть подтверждения?
Полосы Боллинджера предполагают временное дно
Используя индикатор Полосы Боллинджера на недельном графике можно заключить что биткоин вступил в краткосрочную бычью фазу, которая, скорее всего, приведет к росту до скользящей средней на уровне $9'000.
BTC/USD Недельный график Полосы Боллинджера. Источник: TradingView
Это вероятный сценарий, поскольку краткосрочный рост с низкой ликвидностью колеблется вокруг скользящей средней, как это видно в конце октября. Именно здесь цена биткоина испытала неестественный рост, из-за которого цифровой актив поднялся примерно до 2'500 долларов за 48 часов, и, несмотря на фитиль выше МА, он не смог удержаться выше этой точки и вскоре возобновил свой медвежий тренд до нижней полосы Полос.
Таким образом, с институциональными игроками, не участвующими в торгах в периоды праздников, это прекрасная возможность для поднятия цены биткоина примерно до этого уровня.
Почему краткосрочный рост, а не полный разворот? Причину показывает недельный RSI.
RSI не показывает четкого сигнала на покупку
Осциллятор относительной силы (RSI) в настоящее время находится в середине шкалы, на значениии 42.20, на недельном ценовом графике. Это не являтся сигналом, и, как следствие, не привлечет значительных денег на рынок. Когда RSI устанавливается между 30 и 70, мы просто находимся на широком рынке, где зарабатывают скальперы, и унывают ходлеры.
Прямо сейчас, любой, у кого есть значительные денежные средства, будет неохотно идти ва-банк , будь то биткоин иликакой-то другой актив. Таким образом, мы должны увидеть больший ценовой прогиб, прежде чем биткоин станет привлекательной инвестиционной возможностью для «крупных денег».
Недельный график BTC/USD RSI. Источник: TradingView
Вам нужно только взглянуть на конец 2018 года и начало или 2019 год, когда биткоин торговался около 4'000 долларов, чтобы понять, почему RSI является действительным индикатором для покупки биткоина - покупка на территории перепроданности (ниже 30.0) принесла бы 300%. на ваши инвестиции в течение 2018 года.
Дневной RSI нейтрален
Дневной RSI также нейтрален, более даже, чем недельный RSI. В настоящее время он находится на уровне 52.16, что опять-таки не дает никаких сигналов о покупке или продаже для инвесторов.
Дневной график BTC/USD RSI. Источник: TradingView
Увеличение цены до 9'000 долларов, безусловно, приведет значение осциллятора в зону перекупленности, что может спровоцировать распродажу.
Между прочим, месячный RSI показывает то же самое, что и дневной, поэтому обратимся к другому индикатору - Полосы Болнинджера на месячном графике.
BTC изо всех сил пытается остаться выше скользящей средней
Поскольку биткоин продолжает тороговаться в боковом диапазоне, сценарий, в котором даже непоколебимые биткоин-максималисты рано или поздно зададутся вопросом: «Зачем держать строки кода, которые не приносят прибыли?», выглядит все более и более вероятным.
BTC/USD Полосы Боллинджера месячный график. Источник: TradingView
Пересекая MA два месяца подряд, красные свечи становились все длиннее - биткоин сократил свою безопасную зону для роста до 400 долларов, и в случае ее нарушения возможно падение до болезненных минимумов.
Поддержка на Полосах Боллинджера в настоящее время составляет 2'550 долларов, и хотя биткоин фактически никогда не касался поддержки на месячном графике ПБ, это не означает, что BTC не сделает этого в этот раз, если уйдет ниже $7'010 в краткосрочной перспективе.
Бычий сценарий
Поскольку CME будет открыт только через 2 дня на следующей неделе, ожидайте неожиданного. Рынок может пойти обоими путями. С бычье точки зрения - вероятно движение к скользящей средней Полос Боллинджера на недельном графике, ценовой отметке 9'000 долларов в качестве цели.
Если рост продолжится выше этой цены, следующий уровень сопротивления - 11'300 долларов. Тем не менее, продолжение роста выше $9'000 не похоже на вероятный сценарий.
Медвежий сценарий
После того, как разрыв CME заполнится на уровне $7'265, что, вероятно, произойдет завтра, история говорит, что цена вернется к предыдущему тренду. Однако, если он продолжит падать, цена BTC должна упасть еще на 150 долларов, прежде чем она протестирует поддержку на уровне 7'010 долларов.
Если быкам не удастся удержаться выше поддержки $7'000, тогда начнется настоящая распродажа, вплодь до формирования нового минимума ниже $3'000. При этом, если BTC начнет падать, $6'800 - это ключевая поддержка на дневном графике Полос Боллинджера, которую нужно держать во внимании.
