Ситуация на рынке цифровых активов развивается в медвежьем русле. Криптокиты наблюдают со стороны в режиме «HOLD», удерживая токены. Такая стратегия подразумевает выжидание значимых новостных триггеров для активизации покупок.
BTC/USD
Основной причиной такого состояния рынка является ужесточение монетарной политики ФРС США, вызванного борьбой с последствиями «печатного станка» времен пандемии COVID-19. Ретроспектива взаимоотношений доллара с биткоином (BTC) за минувшее десятилетие подтверждает: в такие периоды все криптотокены имели медвежий настрой, или, проще говоря, падали.
Действия регулятора по повышению процентных ставок постепенно возымели свой эффект, и в последние месяцы инфляция стала отступать. Чаще появляются призывы к снижению ставок. Заявлений ФРС о достижении потолка ставок еще не было, и в этом году ставки могут быть повышены еще один-два раза. Потолок близок, и это хороший знак для цифровых монет.
Следом за официальным заявлением начнется переходный период, когда ставки не повышаются, но еще и не понижаются. Обычно он длится один календарный год. По возвращению к мягкой монетарной политике у биткоина и остальных криптовалют откроется второе дыхание. В данной фазе рынка они переходят в состояние уверенного роста.
Потенциальным важным новостным триггером может стать одобрение спотового биржевого фонда на основе первой криптовалюты. ETF — лакомый кусочек для инвесторов, желающих диверсифицировать финансовые портфели. Крупный капитал принесет на рынок новые деньги — топливо для роста цифровых монет. Ключевым моментом является устранение возражений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SЕС). Если компромисс будет найден, то расцвет цифровых биржевых фондов не заставит себя долго ждать.
Интерес к биткоин-ETF стремительно вырос. Это не гарантирует рост монеты
Полноценная регуляция рынка криптовалют позволит разграничить проекты с реальными технологиями и инфраструктурой от проектов, созданных для быстрого заработка на «пампе» токена. Вторые обогащают создателей монеты за счет искусственного завышения цены цифрового актива. По достижению максимальной отметки монета сбрасывается, а сам актив начинает стремительно падать. Часто этим грешат «мемкоины» — токены, созданные в качестве шутки или мема, и сулящие огромную прибыль держателям. По своей сути это очень напоминает финансовую пирамиду, с чем активно борется комиссия SEC. Так что стоит следить за сегментом регуляции и появлением спотовых цифровых фондов под призмой укрепления биткоина.
Резюмируем: прямо здесь и сейчас ждать взлета биткоина преждевременно. Но это не исключает возможности заработка на покупке BTC в краткосрочной перспективе.
Торговый план
Сейчас цена находится в коррекционной нисходящей фазе. Она «зажата» между двумя крупными накоплениями фьючерсных объемов — $30 тыс. (сопротивление) и $26,5 (поддержка). Это текущий торговый диапазон инструмента. Если рассматривать краткосрочный план по покупке биткоина, рекомендуем дождаться захода котировок в зону указанной поддержки.
При наличии ответной реакции со стороны покупателей, которой может выступить популярный разворотный «паттерн 123», следует рассматривать покупки с целями: $28 тыс., $29 тыс. и $30 тыс. за монету. Закрепление цены ниже локального минимума в $24 700 отменит данный сценарий на рост.
Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента. Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.
