Прошедшая неделя была достаточно скучной как с точки зрения биткоина, прикинувшегося стейблкоином, так и с точки зрения бума децентрализованных финансов, который слегка приутих. Однако такие паузы — хорошее время для интересных текстов и для анализа рынков.
Как видно на графиках, биткоин (BTC) и индекс доллара (DXY) находятся в противоположных ситуациях. Биткоин расположен выше 100- и 200-недельных скользящих средних и выше границы нисходящего тренда, берущего свое начало от пика 2017 года. В противоположность биткоину, индекс доллара находится ниже 100- и 200-недельных скользящих средних и выпал из восходящего 10-летнего канала.
Соответственно, эти активы движутся в противофазе, у биткоина бычьи перспективы, а у индекса DXY — медвежьи.
В понедельник аналитик Михаэль ван де Поппе высказал оптимистичный краткосрочный прогноз по биткоину — он рассмотрел на графике двойное дно и предсказал $10800 — уровень, которого мы так и не увидели в течение недели.
Мы описали пять факторов, которые повлияют на цену биткоина в течение недели — это индекс доллара, европейская политика, гэп Чикагской товарной биржи, состояние фундаментальных показателей сети и индекс страха и жадности.
Во вторник выяснилось, что ван де Поппе не был одинок в своем бычьем настроении: аналитический ресурс CryptoQuant заявил, что «испытывает сильное давление со стороны покупателей» на уровне $10000. Что верно — то верно, эта зона поддержки в течении недели устояла.
В тот день произошел любопытный случай: пользователь ошибся адресом и потерял $1 млн в криптовалюте. Речь идет о пересылке USDT напрямую на смарт-контракт DeFi-протокола Curve Finance. Таким образом, сбылся страшный сон криптанов: ошибиться адресом. Через несколько дней выяснилось, что это не единичный случай: еще один неудачник послал 800 BNB ($20000) на смарт-контракт BINANCE Smart Chain с аналогичным результатом. Так что проверяйте адреса трижды. А потом проверьте четвертый раз, прежде чем отправить дорогие вашему сердцу средства.
Как выяснилось в среду, ошибаются не только пользователи DeFi-протоколов, но и сами протоколы DeFi. Анонимный пользователь использовал один из багов протокола Soft Yearn (SYFI) и сумел превратить свои $200 в $250 000 в течение нескольких минут. Что интересно, его осталась чиста. Он заявил:
У меня не было намерения причинить какой-либо вред. Я не хотел, чтобы команда SYFI оказалась в пролете. Никакого злого умысла. Я увидел возможность и воспользовался этим.
Что касается нас, то мы не такие ангелы, как этот обогатившийся юзер, поэтому не стали присваивать чужие средства, а рассказали, что думает знаменитый инвестор Джим Роджерс о перспективах доминирования доллара на фоне эскалации напряженности между США и Китаем. Если кратко, то суть такова. Результаты ноябрьских президентских выборов могут обрушить доллар и привести к резкому росту цен на золото и биткоин. После этого у американской валюты появится возможность показать силу, но это будет последний шанс доллара, который всего через несколько лет утратит доминирование.
В четверг мы поделились еще одним мнением. Его высказал глава и основатель компании DXone Лучано Ноннис. Он начал с парадоксального заявления: биткоин и криптовалюты не являются защитой от инфляции, однако быстро выяснилось, что он этого, на самом деле, не отрицает. Просто Ноннис уверен, что если использовать биткоин только в спекулятивных целях, то надуется пузырь, который неизбежно лопнет. А дело в том, что криптовалюта создана не для того, чтобы играть в паре с фиатными деньгами, а чтобы полностью заменить их. Вот такой романтик возглавляет компанию DXone.
Но мы и к романтизму мало склонны, поэтому опубликовали бычий прогноз ван де Поппе, который неожиданно заявил, что Ethereum готов преодолеть $500 впервые с 2018 года. Предлагаю ему поверить.
В пятницу мы рассказали о том, что Министерство финансов США обновило свой санкционный список и включило туда не только людей, но и криптовалютные адреса. Это забавный прецедент, напоминающий случай, описанный испанцем Мигелем де Сервантесем: «Тут они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, стоявших посреди поля. Заметив их еще издали, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
— Благосклонная судьба посылает нам удачу. Посмотри в ту сторону, друг Санчо! Вон там на равнине собрались великаны. Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Они владеют несметными сокровищами; одержав над ними победу, мы станем богачами. Это — праведный бой, ибо самому богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли».
Но шутки в сторону, речь идет о борьбе с русскими хакерами, якобы вмешивающимися в президентские выборы в США. Трое оказались жителями Санкт-Петербурга, а еще один — Андрей Деркач — жителем Киева, известным депутатом Рады, который обнародовал записи телефонных переговоров, указывающих, по его мнению, на «внешнее управление» Украиной. В Минфине пояснили, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом». Американцы ведут «праведный бой», вне всякого сомнения. Три питерских и один киевский великаны будут повержены.
Мы опубликовали два противоположных мнения сотрудников компании Messari. Бывший глава отдела продуктов уверен, что DeFi — «лучшая инвестиция десятилетия», а основатель компании считает, что это мыльный пузырь и финансовая пирамида. Что ж, время рассудит этих непримиримых спорщиков.
В субботу мы рассказали об ускорении инфляции в США в августе (больше всего почему-то подорожали подержанные автомобили), что отлично рифмуется с рассуждениями Нонниса (см. четверг) о том, что криптовалюты не только защищают от инфляции, но и грозятся заменить всю существующую систему финансов.
Кроме того, мы перевели статью Bloomberg, которая посвящена проекту Sushi. Простое копирование открытого кода биржи Uniswap (плюс токен) позволили человеку, выступающему под ником Chef Nomi, вывести через несколько дней $13 млн. Nomi их чуть позже вернул, но в данном случае речь не о деньгах, а об уязвимости слабо децентрализованных криптовалютных проектов, основанных на дублировании уже существующих программных продуктов. Как сказал соучредитель компании Coin Metrics,
Это все равно, что скопировать и вставить инфраструктуру Apple и мгновенно создать конкурента.
В воскресенье мы опубликовали традиционный обзор ван де Поппе по биткоину. Аналитик сумел пронести через всю неделю бычье настроение и поведал о том, что нужно сделать главной криптовалюте, чтобы добраться до $16 000. Спойлер: придется преодолеть $11800.
Но что-то мне слабо верится, что это произойдет уже на следующей неделе. Впрочем, скоро увидим.
Государство и общество
