Существует несколько основных критериев, позволяющих оценить перспективы той или иной криптовалюты.
- Прежде всего, необходимо понять, нужен ли новый продукт рынку — решает ли он какую-то проблему, обладает ли он преимуществами перед аналогичными разработками. Если проект представляет собой «пустышку» (например, очередной клон Ethereum без каких-либо новшеств), то, вероятно, про него вскоре все забудут.
- Стоит поинтересоваться персоналиями создателей проекта и руководства компании на предмет их опыта и компетенций. Ключевым будет являться опыт в сфере информационных технологий и/или финансовых рынков.
- Обязательно нужно изучить whitepaper (проектный документ) нового токена и выяснить, насколько полно в нем отражена информация. Документ должен содержать конкретику, включая максимум сведений о деятельности компании-эмитента. Если кроме расплывчатых формулировок в нем ничего нет, доверять такому проекту не стоит.
- Следует обратить внимание на поддержку проекта со стороны инвестиционных фондов и крупных участников крипторынка. Это не обязательный пункт, но частному инвестору все же важно знать, что актив держат в поле зрения более крупные игроки.
- Необходимо оценить токеномику и бизнес-модель, определить, что будет служить триггером роста стоимости монеты и в какой момент, обратить внимание на режим «сжигания» монет и на эмиссионную модель в целом.
- Еще один важный критерий — распределение токенов при эмиссии. Важно понять, не будут ли они концентрироваться в одном-двух кошельках.
- Рекомендуем присмотреться к работе маркетологов проекта. Конечно, есть немало достойных платформ, которые не особо стараются себя «продать», делая ставку на качество своего продукта. И всё же грамотный маркетинг крайне важен для успеха криптовалюты.
- Не помешает также отслеживать работу команды разработчиков и следить за обновлениями продукта на портале GitHub и аналогичных ресурсах. Красный флаг — отсутствие изменений и новых версий кода в течение долгого времени.
- Полезно также проверить комиссионную выручку майнеров и валидаторов с транзакций. Если она растет со временем — это хороший знак. (Данная метрика не актуальна для токенов, так как они не имеют своего блокчейна.)
Трейдеры заинтересованы в ликвидных и при этом достаточно волатильных рынках. Крупные альткоины отлично подходят для этой цели. Мелкие токены скупаются как венчурные инвестиции. «Киты» могут позволить себе инвестировать на самом раннем этапе первичного предложения, так как обладают достаточным капиталом.
При выборе токена для инвестирования можно следить за действиями крупных игроков, но нужно учесть, что они заинтересованы в том, чтобы скрыть свою активность или ввести в заблуждение других участников рынка, дабы получить достаточное количество контрагентов для сделок в больших объемах. Можно отслеживать общие тенденции и распределение монет по кошелькам. Однако выяснить принадлежность кошелька тому или иному владельцу очень сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно — а значит, крупные участники рынка могут распределять свои средства по мелким кошелькам, чтобы не привлекать внимание любителей on-chain аналитики.
Наблюдение не будет лишним, но для полноты картины обязательно нужно сопоставлять движения в блокчейне с другими факторами.
